博时季季兴90天滚动持有债券A (021435.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟张磊基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0469元 (2026-07-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3998 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季兴90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时季季兴90天滚动持有债券A(021435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-07 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-06 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-01 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-30 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-25 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-18 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-12 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-11 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-09 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-01 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-21 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-06 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-30 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-24 | 1.0431元 | 1.0431元 |