博时季季兴90天滚动持有债券A (021435.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0358元 (2026-01-15) 基金经理倪玉娟张磊管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3368 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季兴90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时季季兴90天滚动持有债券A(021435) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,658.12万 | 82.90% |
| (其中) 债券 | 8,658.12万 | 82.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,450.44万 | 13.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 321.44万 | 3.08% |
| 4 | 其他资产 | 14.09万 | 0.13% |
加载中......