博时季季兴90天滚动持有债券A (021435.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0399元 (2026-03-20) 基金经理倪玉娟张磊管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3571 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季兴90天滚动持有债券C |
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博时季季兴90天滚动持有债券A(021435) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,899.22万 | 82.23% |
| (其中) 债券 | 8,899.22万 | 82.23% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,117.61万 | 10.33% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 457.33万 | 4.23% |
| 4 | 其他资产 | 348.59万 | 3.22% |
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