景顺长城精锐成长混合A (021431.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8168元 (2026-01-29) 基金经理张仲维曾英捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率343.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率80.26% (29 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城精锐成长混合C |
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景顺长城精锐成长混合A(021431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-01-28 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-01-27 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-01-26 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-01-23 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-01-22 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-01-21 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-01-20 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-01-19 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-01-16 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-01-15 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-01-14 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-01-13 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-01-12 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-01-09 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-01-08 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-01-07 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-01-06 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-01-05 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-12-31 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2025-12-30 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2025-12-29 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2025-12-26 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2025-12-25 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2025-12-24 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2025-12-23 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2025-12-22 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2025-12-19 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2025-12-18 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2025-12-17 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2025-12-16 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2025-12-15 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2025-12-12 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2025-12-11 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2025-12-10 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2025-12-09 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2025-12-08 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-12-05 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2025-12-04 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2025-12-03 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-12-02 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2025-12-01 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2025-11-28 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-11-27 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-11-26 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2025-11-25 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-11-24 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-11-21 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-11-20 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2025-11-19 | 1.4419元 | 1.4419元 |