景顺长城精锐成长混合A (021431.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8278元 (2026-01-30) 基金经理张仲维曾英捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率343.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率81.06% (27 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城精锐成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城精锐成长混合A(021431) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,556.69万 | 51.03% |
| (其中) 股票 | 8,556.69万 | 51.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.30万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 11.30万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,819.82万 | 10.85% |
| 4 | 其他资产 | 6,381.62万 | 38.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,331.62万 | 43.72% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.31%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 800.72万 | 4.77% |
| 非必需消费品 | 424.34万 | 2.53% |
加载中......