景顺长城精锐成长混合A (021431.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5902元 (2025-12-11) 基金经理张仲维曾英捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率343.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.04% (45 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城精锐成长混合C |
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景顺长城精锐成长混合A(021431) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,962.01万 | 78.90% |
| (其中) 股票 | 8,962.01万 | 78.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,858.90万 | 16.37% |
| 3 | 其他资产 | 537.34万 | 4.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,705.13万 | 50.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 548.09万 | 4.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.85%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,095.60万 | 9.65% |
| 非必需消费品 | 889.97万 | 7.84% |
| 科技 | 723.22万 | 6.37% |
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