景顺长城精锐成长混合A (021431.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾英捷基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1865元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率438.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率83.50% (45 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城精锐成长混合C |
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景顺长城精锐成长混合A(021431) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.57亿 | 87.09% |
| (其中) 股票 | 12.57亿 | 87.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.06万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 16.06万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 8.69% |
| 4 | 其他资产 | 6,073.89万 | 4.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.37亿 | 64.91% |
| 采矿业 | 2.01亿 | 13.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.26%) |
|---|---|---|
| 材料 | 8,335.67万 | 5.78% |
| 工业 | 3,581.58万 | 2.48% |
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