景顺长城精锐成长混合A (021431.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾英捷基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0312元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率438.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率76.29% (41 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城精锐成长混合C |
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景顺长城精锐成长混合A(021431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 196.47万元 | 1.20% | 32.75万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 121.36万元 | 1.20% | 20.23万元 | 0.20% |