景顺长城精锐成长混合A (021431.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾英捷基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0326元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率438.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率76.82% (46 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城精锐成长混合C |
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景顺长城精锐成长混合A(021431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-04-21 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-04-20 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-04-17 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-04-16 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-04-15 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-04-14 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-04-13 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-04-10 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-04-09 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-04-08 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-04-07 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-04-03 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-04-02 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-04-01 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-03-31 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-03-30 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-03-27 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-03-26 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-03-25 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-03-24 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-03-23 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-03-20 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-03-19 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-03-18 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-03-17 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-03-16 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-03-13 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-03-12 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-03-11 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-03-10 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-03-09 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-03-06 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-03-05 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-03-04 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-03-03 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-03-02 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-02-27 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-02-26 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-02-25 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-02-24 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-02-13 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-02-12 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-02-11 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-02-10 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-02-09 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-02-06 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-02-05 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-02-04 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-02-03 | 1.8813元 | 1.8813元 |