景顺长城精锐成长混合A (021431.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾英捷基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7047元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率438.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.38% (173 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城精锐成长混合C |
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景顺长城精锐成长混合A(021431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-07-16 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-07-15 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-07-14 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-07-13 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-07-10 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-07-09 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-07-08 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-07-07 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-07-06 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-07-03 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-07-02 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-07-01 | 2.3474元 | 2.3474元 |
| 2026-06-30 | 2.3864元 | 2.3864元 |
| 2026-06-29 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2026-06-26 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-06-25 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2026-06-24 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-06-23 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-06-22 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-06-18 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-06-17 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-06-16 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-06-15 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-06-12 | 2.1285元 | 2.1285元 |
| 2026-06-11 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-06-10 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-06-09 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-06-08 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-06-05 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-06-04 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-06-03 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-06-02 | 2.2484元 | 2.2484元 |
| 2026-06-01 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2026-05-29 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2026-05-28 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-05-27 | 2.2986元 | 2.2986元 |
| 2026-05-26 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2026-05-25 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2026-05-22 | 2.3332元 | 2.3332元 |
| 2026-05-21 | 2.2541元 | 2.2541元 |
| 2026-05-20 | 2.3418元 | 2.3418元 |
| 2026-05-19 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2026-05-18 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-05-15 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-05-14 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-05-13 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2026-05-12 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2026-05-11 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-05-08 | 2.1865元 | 2.1865元 |