长城月月鑫30天持有债券C(021426) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 6,315.38万 | 6,090.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 7,311.50万 | 7,076.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.00亿 | 9,745.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.60亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.91亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.68亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7.83亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 14.44亿 | 14.41亿元 | -- |