长城月月鑫30天持有债券C (021426.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹德立吴冰燕基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0351元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6149 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城月月鑫30天持有债券(021425) |
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长城月月鑫30天持有债券C(021426) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 7,311.50万 | 7,076.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.00亿 | 9,745.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.60亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.91亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.68亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7.83亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 14.44亿 | 14.41亿元 | -- |