长城月月鑫30天持有债券C (021426.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹德立吴冰燕基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0348元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6107 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城月月鑫30天持有债券A |
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长城月月鑫30天持有债券C(021426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-20 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-17 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-16 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-15 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-14 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-09 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-02 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-01 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-31 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-19 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-18 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-12 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-06 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-02 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-02-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-02-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |