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公告
长城月月鑫30天持有债券C
(021426.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
邹德立
吴冰燕
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-14
总资产规模
7,311.50万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0367
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.79%
(6240 / 7345)
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主从基金:
长城月月鑫30天持有债券(021425)
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长城月月鑫30天持有债券C(021426) - 历史资产组合