估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长城月月鑫30天持有债券C
(021426.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
邹德立
吴冰燕
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-14
总资产规模
7,311.50万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0351
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.85%
(6098 / 7291)
相关基金:
主从基金:
长城月月鑫30天持有债券(021425)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
长城月月鑫30天持有债券C(021426) - 历史资产组合