长城月月鑫30天持有债券C (021426.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹德立吴冰燕基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0352元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6182 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城月月鑫30天持有债券(021425) |
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长城月月鑫30天持有债券C(021426) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.15% | 0.26% | 0.18% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79% |
| 2025 | -- | -0.09% | 0.29% | 0.30% | 0.27% | 0.22% | 0.11% | 0.03% | 0.02% | 0.37% | 0.10% | 0.12% | 1.73% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.15% | 0.010% | -0.02% | 0.09% | 0.28% | 0.37% | 0.95% |