广发国证信创ETF发起式联接A (021420.jj ) 国证信创 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4400元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率5.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率57.98% (313 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证信创ETF发起式联接C目标基金: 广发国证信创ETF(159539) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发国证信创ETF发起式联接A(021420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4400元 | 2.5159元 |
| 2026-07-09 | 2.5420元 | 2.6179元 |
| 2026-07-08 | 2.3725元 | 2.4484元 |
| 2026-07-07 | 2.3553元 | 2.4312元 |
| 2026-07-06 | 2.4090元 | 2.4849元 |
| 2026-07-03 | 2.3745元 | 2.4504元 |
| 2026-07-02 | 2.3662元 | 2.4421元 |
| 2026-07-01 | 2.5615元 | 2.6374元 |
| 2026-06-30 | 2.6228元 | 2.6987元 |
| 2026-06-29 | 2.5692元 | 2.6451元 |
| 2026-06-26 | 2.4720元 | 2.5479元 |
| 2026-06-25 | 2.5111元 | 2.5870元 |
| 2026-06-24 | 2.3779元 | 2.4538元 |
| 2026-06-23 | 2.2827元 | 2.3586元 |
| 2026-06-22 | 2.3457元 | 2.4216元 |
| 2026-06-18 | 2.2782元 | 2.3541元 |
| 2026-06-17 | 2.2022元 | 2.2781元 |
| 2026-06-16 | 2.0982元 | 2.1741元 |
| 2026-06-15 | 2.0893元 | 2.1652元 |
| 2026-06-12 | 1.9903元 | 2.0662元 |
| 2026-06-11 | 1.9971元 | 2.0730元 |
| 2026-06-10 | 2.0028元 | 2.0787元 |
| 2026-06-09 | 2.0154元 | 2.0913元 |
| 2026-06-08 | 1.9386元 | 2.0145元 |
| 2026-06-05 | 2.0195元 | 2.0954元 |
| 2026-06-04 | 2.1040元 | 2.1799元 |
| 2026-06-03 | 2.0829元 | 2.1588元 |
| 2026-06-02 | 2.0489元 | 2.1248元 |
| 2026-06-01 | 2.0229元 | 2.0988元 |
| 2026-05-29 | 2.0852元 | 2.1611元 |
| 2026-05-28 | 2.1698元 | 2.2457元 |
| 2026-05-27 | 2.1708元 | 2.2467元 |
| 2026-05-26 | 2.2386元 | 2.3145元 |
| 2026-05-25 | 2.2680元 | 2.3439元 |
| 2026-05-22 | 2.1622元 | 2.2381元 |
| 2026-05-21 | 2.1114元 | 2.1873元 |
| 2026-05-20 | 2.1921元 | 2.2680元 |
| 2026-05-19 | 2.1464元 | 2.2223元 |
| 2026-05-18 | 2.1003元 | 2.1762元 |
| 2026-05-15 | 2.0683元 | 2.1442元 |
| 2026-05-14 | 2.0980元 | 2.1739元 |
| 2026-05-13 | 2.1672元 | 2.2431元 |
| 2026-05-12 | 2.1089元 | 2.1848元 |
| 2026-05-11 | 2.1328元 | 2.2087元 |
| 2026-05-08 | 2.0318元 | 2.1077元 |
| 2026-05-07 | 2.0693元 | 2.1452元 |
| 2026-05-06 | 2.0467元 | 2.1226元 |
| 2026-04-30 | 1.9119元 | 1.9878元 |
| 2026-04-29 | 1.8548元 | 1.9307元 |
| 2026-04-28 | 1.8511元 | 1.9270元 |