广发国证信创ETF发起式联接A (021420.jj ) 国证信创 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7053元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率9.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.71% (313 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证信创ETF发起式联接C目标基金: 广发国证信创ETF |
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广发国证信创ETF发起式联接A(021420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7053元 | 1.7812元 |
| 2026-10-08 | 1.7048元 | 1.7807元 |
| 2026-09-30 | 1.7659元 | 1.8418元 |
| 2026-09-29 | 1.8123元 | 1.8882元 |
| 2026-09-28 | 1.8020元 | 1.8779元 |
| 2026-09-24 | 1.8728元 | 1.9487元 |
| 2026-09-23 | 1.9167元 | 1.9926元 |
| 2026-09-22 | 1.9289元 | 2.0048元 |
| 2026-09-21 | 1.9029元 | 1.9788元 |
| 2026-09-18 | 1.8884元 | 1.9643元 |
| 2026-09-17 | 1.8308元 | 1.9067元 |
| 2026-09-16 | 1.8456元 | 1.9215元 |
| 2026-09-15 | 1.7906元 | 1.8665元 |
| 2026-09-14 | 1.7743元 | 1.8502元 |
| 2026-09-11 | 1.8053元 | 1.8812元 |
| 2026-09-10 | 1.8275元 | 1.9034元 |
| 2026-09-09 | 1.8404元 | 1.9163元 |
| 2026-09-08 | 1.8553元 | 1.9312元 |
| 2026-09-07 | 1.8770元 | 1.9529元 |
| 2026-09-04 | 1.8463元 | 1.9222元 |
| 2026-09-03 | 1.8887元 | 1.9646元 |
| 2026-09-02 | 1.9004元 | 1.9763元 |
| 2026-09-01 | 1.9309元 | 2.0068元 |
| 2026-08-31 | 1.9638元 | 2.0397元 |
| 2026-08-28 | 1.9198元 | 1.9957元 |
| 2026-08-27 | 1.9476元 | 2.0235元 |
| 2026-08-26 | 1.8718元 | 1.9477元 |
| 2026-08-25 | 1.8565元 | 1.9324元 |
| 2026-08-24 | 1.8463元 | 1.9222元 |
| 2026-08-21 | 1.9116元 | 1.9875元 |
| 2026-08-20 | 1.9041元 | 1.9800元 |
| 2026-08-19 | 1.9144元 | 1.9903元 |
| 2026-08-18 | 2.0578元 | 2.1337元 |
| 2026-08-17 | 2.0777元 | 2.1536元 |
| 2026-08-14 | 2.0074元 | 2.0833元 |
| 2026-08-13 | 1.9962元 | 2.0721元 |
| 2026-08-12 | 2.0147元 | 2.0906元 |
| 2026-08-11 | 1.9902元 | 2.0661元 |
| 2026-08-10 | 2.0059元 | 2.0818元 |
| 2026-08-07 | 2.0271元 | 2.1030元 |
| 2026-08-06 | 1.9842元 | 2.0601元 |
| 2026-08-05 | 1.9815元 | 2.0574元 |
| 2026-08-04 | 1.8864元 | 1.9623元 |
| 2026-08-03 | 1.8123元 | 1.8882元 |
| 2026-07-31 | 1.9005元 | 1.9764元 |
| 2026-07-30 | 1.8338元 | 1.9097元 |
| 2026-07-29 | 1.9012元 | 1.9771元 |
| 2026-07-28 | 1.9438元 | 2.0197元 |
| 2026-07-27 | 2.0683元 | 2.1442元 |
| 2026-07-24 | 2.0576元 | 2.1335元 |