广发国证信创ETF发起式联接A (021420.jj ) 国证信创 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0028元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率5.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率45.67% (357 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证信创ETF发起式联接C目标基金: 广发国证信创ETF(159539) |
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广发国证信创ETF发起式联接A(021420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.0028元 | 2.0787元 |
| 2026-06-09 | 2.0154元 | 2.0913元 |
| 2026-06-08 | 1.9386元 | 2.0145元 |
| 2026-06-05 | 2.0195元 | 2.0954元 |
| 2026-06-04 | 2.1040元 | 2.1799元 |
| 2026-06-03 | 2.0829元 | 2.1588元 |
| 2026-06-02 | 2.0489元 | 2.1248元 |
| 2026-06-01 | 2.0229元 | 2.0988元 |
| 2026-05-29 | 2.0852元 | 2.1611元 |
| 2026-05-28 | 2.1698元 | 2.2457元 |
| 2026-05-27 | 2.1708元 | 2.2467元 |
| 2026-05-26 | 2.2386元 | 2.3145元 |
| 2026-05-25 | 2.2680元 | 2.3439元 |
| 2026-05-22 | 2.1622元 | 2.2381元 |
| 2026-05-21 | 2.1114元 | 2.1873元 |
| 2026-05-20 | 2.1921元 | 2.2680元 |
| 2026-05-19 | 2.1464元 | 2.2223元 |
| 2026-05-18 | 2.1003元 | 2.1762元 |
| 2026-05-15 | 2.0683元 | 2.1442元 |
| 2026-05-14 | 2.0980元 | 2.1739元 |
| 2026-05-13 | 2.1672元 | 2.2431元 |
| 2026-05-12 | 2.1089元 | 2.1848元 |
| 2026-05-11 | 2.1328元 | 2.2087元 |
| 2026-05-08 | 2.0318元 | 2.1077元 |
| 2026-05-07 | 2.0693元 | 2.1452元 |
| 2026-05-06 | 2.0467元 | 2.1226元 |
| 2026-04-30 | 1.9119元 | 1.9878元 |
| 2026-04-29 | 1.8548元 | 1.9307元 |
| 2026-04-28 | 1.8511元 | 1.9270元 |
| 2026-04-27 | 1.8793元 | 1.9552元 |
| 2026-04-24 | 1.8250元 | 1.9009元 |
| 2026-04-23 | 1.8010元 | 1.8769元 |
| 2026-04-22 | 1.8239元 | 1.8998元 |
| 2026-04-21 | 1.7750元 | 1.8509元 |
| 2026-04-20 | 1.7992元 | 1.8751元 |
| 2026-04-17 | 1.7727元 | 1.8486元 |
| 2026-04-16 | 1.7705元 | 1.8464元 |
| 2026-04-15 | 1.7494元 | 1.8253元 |
| 2026-04-14 | 1.7625元 | 1.8384元 |
| 2026-04-13 | 1.7218元 | 1.7977元 |
| 2026-04-10 | 1.6997元 | 1.7756元 |
| 2026-04-09 | 1.6635元 | 1.7394元 |
| 2026-04-08 | 1.6703元 | 1.7462元 |
| 2026-04-07 | 1.5771元 | 1.6530元 |
| 2026-04-03 | 1.5639元 | 1.6398元 |
| 2026-04-02 | 1.5675元 | 1.6434元 |
| 2026-04-01 | 1.6145元 | 1.6904元 |
| 2026-03-31 | 1.5677元 | 1.6436元 |
| 2026-03-30 | 1.6137元 | 1.6896元 |
| 2026-03-27 | 1.6257元 | 1.7016元 |