广发国证信创ETF发起式联接A (021420.jj ) 国证信创 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9438元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率5.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.27% (259 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证信创ETF发起式联接C目标基金: 广发国证信创ETF(159539) |
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广发国证信创ETF发起式联接A(021420) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.39万元 | -- | 2,779.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 8,366.00元 | -- | 1,673.00元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,721.00元 | 0.50% | 1,144.00元 | 0.10% |