广发国证信创ETF发起式联接A (021420.jj ) 国证信创 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3745元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率5.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.56% (328 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证信创ETF发起式联接C目标基金: 广发国证信创ETF(159539) |
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广发国证信创ETF发起式联接A(021420) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.57元 | 2,809.63万 | 1,792.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 3,096.34万 | 1,906.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 3,373.87万 | 1,804.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 2,223.34万 | 1,640.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 2,065.81万 | 1,491.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 2,276.23万 | 1,705.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,308.17万 | 1,126.67万元 | -- |