广发国证信创ETF发起式联接A (021420.jj ) 国证信创 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6645元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率9.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.25% (305 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证信创ETF发起式联接C目标基金: 广发国证信创ETF |
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广发国证信创ETF发起式联接A(021420) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,991.42万 | 91.26% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 415.58万 | 5.42% |
| 3 | 其他资产 | 253.73万 | 3.31% |
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