广发国证信创ETF发起式联接A (021420.jj ) 国证信创 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2782元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率5.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率54.78% (356 / 6002) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证信创ETF发起式联接C目标基金: 广发国证信创ETF(159539) |
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广发国证信创ETF发起式联接A(021420) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,744.37万 | 94.40% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 204.14万 | 5.15% |
| 4 | 其他资产 | 7.91万 | 0.20% |
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