广发汇择一年定期开放债券D (021419.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1538元 (2025-12-31) 基金经理高翔陈韫慧管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3575 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇择一年定期开放债券A 、广发汇择一年定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇择一年定期开放债券D(021419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-26 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-19 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-12 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-28 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-21 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-07 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-10-31 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-10-24 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-10-17 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-10-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-09-30 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-09-26 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-09-19 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-09-12 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-09-05 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-08-29 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-08-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-08-15 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-08-08 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-08-01 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-07-25 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-07-18 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-07-11 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-07-10 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-07-09 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-07-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-07-07 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-07-04 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-07-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-07-02 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-07-01 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-06-30 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-06-27 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-06-26 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-06-25 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-06-24 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-06-23 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-06-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-06-19 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-06-18 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-06-17 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-06-16 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-06-13 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-06-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-05-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-05-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-05-16 | 1.1519元 | 1.1519元 |