广发汇择一年定期开放债券D (021419.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1597元 (2026-02-13) 基金经理高翔陈韫慧管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3420 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇择一年定期开放债券A 、广发汇择一年定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇择一年定期开放债券D(021419) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 92.16% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 92.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.06万 | 7.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 117.02万 | 0.82% |
加载中......