广发汇择一年定期开放债券D (021419.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔陈韫慧基金类型债券型成立日期2024-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1748元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2888 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇择一年定期开放债券(008606) 、广发汇择一年定期开放债券C |
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广发汇择一年定期开放债券D(021419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-29 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-22 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-24 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-17 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-10 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-13 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-06 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-13 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-06 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-30 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-23 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-16 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-09 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-31 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-26 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-19 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-12 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-28 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-21 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-07 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-10-31 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-10-24 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-10-17 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-10-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-09-30 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-09-26 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-09-19 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-09-12 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-09-05 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-08-29 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-08-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-08-15 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-08-08 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-08-01 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-07-25 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-07-18 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-07-11 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-07-10 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-07-09 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-07-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |