广发汇择一年定期开放债券D (021419.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔陈韫慧基金类型债券型成立日期2024-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1647元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3428 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇择一年定期开放债券A 、广发汇择一年定期开放债券C |
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广发汇择一年定期开放债券D(021419) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 25.33万 | 21.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 25.19万 | 21.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 69.61万 | 59.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 206.05 | 181.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 206.12 | 181.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 201.16 | 181.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 199.95 | 181.00元 | -- |