广发汇择一年定期开放债券D (021419.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔陈韫慧基金类型债券型成立日期2024-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1670元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3255 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇择一年定期开放债券A 、广发汇择一年定期开放债券C |
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广发汇择一年定期开放债券D(021419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-05-14 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |