国富中债绿色普惠金融债券指数C (021417.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理吴楚男基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0293元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (557 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中债绿色普惠金融债券指数(021416) |
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国富中债绿色普惠金融债券指数C(021417) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 648.84万 | 631.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 5,021.37万 | 4,908.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 21.77万 | 21.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 90.41万 | 82.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,190.38 | 2,016.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,748.04 | 2,526.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,875.08 | 3,847.00元 | -- |