国富中债绿色普惠金融债券指数C (021417.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理吴楚男基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0283元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (499 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中债绿色普惠金融债券指数A |
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国富中债绿色普惠金融债券指数C(021417) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0771 元 | 82.63万 | 6.37万元 | 7.04% | 7.04% |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.0049 元 | 3,847.00 | 18.85元 | 0.45% | 0.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |