国富中债绿色普惠金融债券指数C (021417.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0230元 (2026-01-13) 基金经理沈竹熙吴楚男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (368 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中债绿色普惠金融债券指数A |
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国富中债绿色普惠金融债券指数C(021417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0230元 | 1.1047元 |
| 2026-01-12 | 1.0230元 | 1.1047元 |
| 2026-01-09 | 1.0229元 | 1.1046元 |
| 2026-01-08 | 1.0228元 | 1.1045元 |
| 2026-01-07 | 1.0228元 | 1.1045元 |
| 2026-01-06 | 1.0230元 | 1.1047元 |
| 2026-01-05 | 1.0232元 | 1.1049元 |
| 2025-12-31 | 1.0230元 | 1.1047元 |
| 2025-12-30 | 1.0230元 | 1.1047元 |
| 2025-12-29 | 1.0229元 | 1.1046元 |
| 2025-12-26 | 1.0231元 | 1.1048元 |
| 2025-12-25 | 1.0230元 | 1.1047元 |
| 2025-12-24 | 1.0230元 | 1.1047元 |
| 2025-12-23 | 1.0229元 | 1.1046元 |
| 2025-12-22 | 1.0227元 | 1.1044元 |
| 2025-12-19 | 1.0226元 | 1.1043元 |
| 2025-12-18 | 1.0225元 | 1.1042元 |
| 2025-12-17 | 1.0224元 | 1.1041元 |
| 2025-12-16 | 1.0223元 | 1.1040元 |
| 2025-12-15 | 1.0222元 | 1.1039元 |
| 2025-12-12 | 1.0222元 | 1.1039元 |
| 2025-12-11 | 1.0222元 | 1.1039元 |
| 2025-12-10 | 1.0221元 | 1.1038元 |
| 2025-12-09 | 1.0220元 | 1.1037元 |
| 2025-12-08 | 1.0219元 | 1.1036元 |
| 2025-12-05 | 1.0218元 | 1.1035元 |
| 2025-12-04 | 1.0217元 | 1.1034元 |
| 2025-12-03 | 1.0219元 | 1.1036元 |
| 2025-12-02 | 1.0219元 | 1.1036元 |
| 2025-12-01 | 1.0219元 | 1.1036元 |
| 2025-11-28 | 1.0217元 | 1.1034元 |
| 2025-11-27 | 1.0216元 | 1.1033元 |
| 2025-11-26 | 1.0216元 | 1.1033元 |
| 2025-11-25 | 1.0217元 | 1.1034元 |
| 2025-11-24 | 1.0218元 | 1.1035元 |
| 2025-11-21 | 1.0217元 | 1.1034元 |
| 2025-11-20 | 1.0217元 | 1.1034元 |
| 2025-11-19 | 1.0216元 | 1.1033元 |
| 2025-11-18 | 1.0217元 | 1.1034元 |
| 2025-11-17 | 1.0216元 | 1.1033元 |
| 2025-11-14 | 1.0214元 | 1.1031元 |
| 2025-11-13 | 1.0213元 | 1.1030元 |
| 2025-11-12 | 1.0213元 | 1.1030元 |
| 2025-11-11 | 1.0211元 | 1.1028元 |
| 2025-11-10 | 1.0210元 | 1.1027元 |
| 2025-11-07 | 1.0209元 | 1.1026元 |
| 2025-11-06 | 1.0210元 | 1.1027元 |
| 2025-11-05 | 1.0214元 | 1.1031元 |
| 2025-11-04 | 1.0214元 | 1.1031元 |
| 2025-11-03 | 1.0214元 | 1.1031元 |