国富中债绿色普惠金融债券指数C (021417.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理吴楚男基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0286元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (495 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中债绿色普惠金融债券指数A |
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国富中债绿色普惠金融债券指数C(021417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0286元 | 1.1103元 |
| 2026-04-27 | 1.0283元 | 1.1100元 |
| 2026-04-24 | 1.0288元 | 1.1105元 |
| 2026-04-23 | 1.0291元 | 1.1108元 |
| 2026-04-22 | 1.0294元 | 1.1111元 |
| 2026-04-21 | 1.0290元 | 1.1107元 |
| 2026-04-20 | 1.0287元 | 1.1104元 |
| 2026-04-17 | 1.0285元 | 1.1102元 |
| 2026-04-16 | 1.0281元 | 1.1098元 |
| 2026-04-15 | 1.0280元 | 1.1097元 |
| 2026-04-14 | 1.0278元 | 1.1095元 |
| 2026-04-13 | 1.0278元 | 1.1095元 |
| 2026-04-10 | 1.0277元 | 1.1094元 |
| 2026-04-09 | 1.0276元 | 1.1093元 |
| 2026-04-08 | 1.0277元 | 1.1094元 |
| 2026-04-07 | 1.0277元 | 1.1094元 |
| 2026-04-03 | 1.0276元 | 1.1093元 |
| 2026-04-02 | 1.0273元 | 1.1090元 |
| 2026-04-01 | 1.0272元 | 1.1089元 |
| 2026-03-31 | 1.0273元 | 1.1090元 |
| 2026-03-30 | 1.0272元 | 1.1089元 |
| 2026-03-27 | 1.0269元 | 1.1086元 |
| 2026-03-26 | 1.0268元 | 1.1085元 |
| 2026-03-25 | 1.0268元 | 1.1085元 |
| 2026-03-24 | 1.0267元 | 1.1084元 |
| 2026-03-23 | 1.0267元 | 1.1084元 |
| 2026-03-20 | 1.0266元 | 1.1083元 |
| 2026-03-19 | 1.0265元 | 1.1082元 |
| 2026-03-18 | 1.0264元 | 1.1081元 |
| 2026-03-17 | 1.0262元 | 1.1079元 |
| 2026-03-16 | 1.0262元 | 1.1079元 |
| 2026-03-13 | 1.0261元 | 1.1078元 |
| 2026-03-12 | 1.0260元 | 1.1077元 |
| 2026-03-11 | 1.0259元 | 1.1076元 |
| 2026-03-10 | 1.0259元 | 1.1076元 |
| 2026-03-09 | 1.0258元 | 1.1075元 |
| 2026-03-06 | 1.0258元 | 1.1075元 |
| 2026-03-05 | 1.0257元 | 1.1074元 |
| 2026-03-04 | 1.0256元 | 1.1073元 |
| 2026-03-03 | 1.0255元 | 1.1072元 |
| 2026-03-02 | 1.0254元 | 1.1071元 |
| 2026-02-27 | 1.0252元 | 1.1069元 |
| 2026-02-26 | 1.0251元 | 1.1068元 |
| 2026-02-25 | 1.0252元 | 1.1069元 |
| 2026-02-24 | 1.0252元 | 1.1069元 |
| 2026-02-13 | 1.0248元 | 1.1065元 |
| 2026-02-12 | 1.0247元 | 1.1064元 |
| 2026-02-11 | 1.0246元 | 1.1063元 |
| 2026-02-10 | 1.0245元 | 1.1062元 |
| 2026-02-09 | 1.0245元 | 1.1062元 |