国富中债绿色普惠金融债券指数C (021417.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理吴楚男基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0332元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (586 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中债绿色普惠金融债券指数(021416) |
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国富中债绿色普惠金融债券指数C(021417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0332元 | 1.1149元 |
| 2026-07-01 | 1.0330元 | 1.1147元 |
| 2026-06-30 | 1.0333元 | 1.1150元 |
| 2026-06-29 | 1.0334元 | 1.1151元 |
| 2026-06-26 | 1.0330元 | 1.1147元 |
| 2026-06-25 | 1.0328元 | 1.1145元 |
| 2026-06-24 | 1.0325元 | 1.1142元 |
| 2026-06-23 | 1.0324元 | 1.1141元 |
| 2026-06-22 | 1.0326元 | 1.1143元 |
| 2026-06-18 | 1.0325元 | 1.1142元 |
| 2026-06-17 | 1.0322元 | 1.1139元 |
| 2026-06-16 | 1.0319元 | 1.1136元 |
| 2026-06-15 | 1.0317元 | 1.1134元 |
| 2026-06-12 | 1.0315元 | 1.1132元 |
| 2026-06-11 | 1.0314元 | 1.1131元 |
| 2026-06-10 | 1.0317元 | 1.1134元 |
| 2026-06-09 | 1.0318元 | 1.1135元 |
| 2026-06-08 | 1.0319元 | 1.1136元 |
| 2026-06-05 | 1.0321元 | 1.1138元 |
| 2026-06-04 | 1.0321元 | 1.1138元 |
| 2026-06-03 | 1.0321元 | 1.1138元 |
| 2026-06-02 | 1.0321元 | 1.1138元 |
| 2026-06-01 | 1.0321元 | 1.1138元 |
| 2026-05-29 | 1.0318元 | 1.1135元 |
| 2026-05-28 | 1.0317元 | 1.1134元 |
| 2026-05-27 | 1.0314元 | 1.1131元 |
| 2026-05-26 | 1.0310元 | 1.1127元 |
| 2026-05-25 | 1.0307元 | 1.1124元 |
| 2026-05-22 | 1.0305元 | 1.1122元 |
| 2026-05-21 | 1.0305元 | 1.1122元 |
| 2026-05-20 | 1.0305元 | 1.1122元 |
| 2026-05-19 | 1.0304元 | 1.1121元 |
| 2026-05-18 | 1.0301元 | 1.1118元 |
| 2026-05-15 | 1.0298元 | 1.1115元 |
| 2026-05-14 | 1.0297元 | 1.1114元 |
| 2026-05-13 | 1.0297元 | 1.1114元 |
| 2026-05-12 | 1.0294元 | 1.1111元 |
| 2026-05-11 | 1.0293元 | 1.1110元 |
| 2026-05-08 | 1.0291元 | 1.1108元 |
| 2026-05-07 | 1.0289元 | 1.1106元 |
| 2026-05-06 | 1.0288元 | 1.1105元 |
| 2026-04-30 | 1.0288元 | 1.1105元 |
| 2026-04-29 | 1.0289元 | 1.1106元 |
| 2026-04-28 | 1.0286元 | 1.1103元 |
| 2026-04-27 | 1.0283元 | 1.1100元 |
| 2026-04-24 | 1.0288元 | 1.1105元 |
| 2026-04-23 | 1.0291元 | 1.1108元 |
| 2026-04-22 | 1.0294元 | 1.1111元 |
| 2026-04-21 | 1.0290元 | 1.1107元 |
| 2026-04-20 | 1.0287元 | 1.1104元 |