国富中债绿色普惠金融债券指数C (021417.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理吴楚男基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0288元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (505 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中债绿色普惠金融债券指数(021416) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C(021417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |