国富中债绿色普惠金融债券指数C (021417.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0230元 (2026-01-13) 基金经理沈竹熙吴楚男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (369 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中债绿色普惠金融债券指数A |
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国富中债绿色普惠金融债券指数C(021417) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 203.00 | 4,452.99元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 213.00 | 11.97元 | -- |