华夏稳健增利4个月债券E (021414.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静刘薇基金类型债券型成立日期2024-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1403元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5267 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健增利4个月债券(012099) 、华夏稳健增利4个月债券C |
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华夏稳健增利4个月债券E(021414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-11 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-09 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-08 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-05 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-02 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-01 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-28 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-27 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-25 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-22 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-21 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-20 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-19 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-15 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-14 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-13 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-12 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-08 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-06 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-30 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-29 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-28 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-27 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-22 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-21 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-20 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-17 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-16 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-14 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-13 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-10 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-08 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-02 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-01 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-31 | 1.1309元 | 1.1309元 |