华夏稳健增利4个月债券E (021414.jj ) 申 | 基金经理张海静刘薇基金类型债券型成立日期2024-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1506元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5064 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健增利4个月债券A 、华夏稳健增利4个月债券C |
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华夏稳健增利4个月债券E(021414) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华夏稳健增利4个月债券 | ||
| 基金主代码 | 012099 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-05-19 | ||
| 总份额 | 29.13亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 华夏稳健增利4个月债券A | 华夏稳健增利4个月债券C | 华夏稳健增利4个月债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 012099 | 012100 | 021414 |
| 子基金份额 | 2.64亿 份 (2026-06-30) | 26.49亿 份 (2026-06-30) | 1.97万 份 (2026-06-30) |