华夏稳健增利4个月债券E (021414.jj ) 申 | 基金经理张海静刘薇基金类型债券型成立日期2024-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1506元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5064 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健增利4个月债券A 、华夏稳健增利4个月债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏稳健增利4个月债券E(021414) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 2.25万 | 1.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,392.14 | 1,231.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,381.43 | 1,231.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,372.69 | 1,231.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,369.61 | 1,231.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,381.65 | 2,153.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,375.16 | 2,152.00元 | -- |