华夏稳健增利4个月债券E (021414.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静刘薇基金类型债券型成立日期2024-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1371元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5491 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健增利4个月债券(012099) 、华夏稳健增利4个月债券C |
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华夏稳健增利4个月债券E(021414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-13 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-12 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-08 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-06 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-30 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-29 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-28 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-27 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-22 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-21 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-20 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-17 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-16 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-14 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-13 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-10 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-08 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-02 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-01 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-31 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-30 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-27 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-25 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-23 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-20 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-19 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-18 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-17 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-16 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-13 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-12 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-10 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-06 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-05 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-04 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-02 | 1.1275元 | 1.1275元 |