广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C (021398.jj ) 云计算 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8613元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率34.46% (464 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接(021397)目标基金: 广发中证云计算与大数据ETF(159527) |
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-07-21 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-07-20 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-07-17 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-07-16 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-07-15 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-07-14 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-07-13 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-07-10 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-07-09 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-07-08 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-07-07 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-07-06 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-07-03 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-07-02 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-07-01 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-06-30 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-06-29 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-06-26 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-06-25 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-06-24 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-06-23 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-06-22 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-06-18 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-06-17 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-06-16 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-06-15 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-06-12 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-06-11 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-06-10 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-06-09 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-06-08 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-06-05 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-06-04 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-06-03 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-06-02 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-06-01 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-05-29 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-05-28 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-05-27 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-05-26 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-05-25 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-05-22 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-05-21 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-05-20 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-05-19 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-05-18 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-05-15 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-05-14 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-05-13 | 2.0731元 | 2.0731元 |