广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C (021398.jj ) 云计算 (半年) 申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6410元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.91% (461 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A目标基金: 广发中证云计算与大数据ETF |
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.42万元 | -- | 4,843.00元 | -- |
| 2026-06-30 | 2.42万元 | -- | 4,843.00元 | -- |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4.06万元 | -- | 8,119.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.06万元 | -- | 8,119.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78万元 | -- | 3,557.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78万元 | -- | 3,557.00元 | -- |
| 2025-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,304.00元 | 0.50% | 860.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,304.00元 | 0.50% | 860.00元 | 0.10% |