广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C (021398.jj ) 云计算 (半年) 申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6097元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.79% (444 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A目标基金: 广发中证云计算与大数据ETF |
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-10-09 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-10-08 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-09-30 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-09-29 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-09-28 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-09-24 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-09-23 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-09-22 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-09-21 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-09-18 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-09-17 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-09-16 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-09-15 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-09-14 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-09-11 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-09-10 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-09-09 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-09-08 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-09-07 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-09-04 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-09-03 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-09-02 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-09-01 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-08-31 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-08-28 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-08-27 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-08-26 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-08-25 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-08-24 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-08-21 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-08-20 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-08-19 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-08-18 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-08-17 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-08-14 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-08-13 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-08-12 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-08-11 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-08-10 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-08-07 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-08-06 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-08-05 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-08-04 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-08-03 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-07-31 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-07-30 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-07-29 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-07-28 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-07-27 | 1.7876元 | 1.7876元 |