广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C (021398.jj ) 云计算 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9704元 (2026-02-27) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.14% (340 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A目标基金: 广发中证云计算与大数据ETF |
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-02-26 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-02-25 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-02-24 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-02-13 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-02-12 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-02-11 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-02-10 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-02-09 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-02-06 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-02-05 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-02-04 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-02-03 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-02-02 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-01-30 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-01-29 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-01-28 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-01-27 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-01-26 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-01-23 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-01-22 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-01-21 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-01-20 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-01-19 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-01-16 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-01-15 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-01-14 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-01-13 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-01-12 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-01-09 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-01-08 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-01-07 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-01-06 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-01-05 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2025-12-31 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2025-12-30 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2025-12-29 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2025-12-26 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2025-12-25 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2025-12-24 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2025-12-23 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2025-12-22 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2025-12-19 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2025-12-18 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2025-12-17 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2025-12-16 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2025-12-15 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2025-12-12 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2025-12-11 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2025-12-10 | 1.7712元 | 1.7712元 |