广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C (021398.jj ) 云计算 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7736元 (2025-12-31) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.10% (212 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A目标基金: 广发中证云计算与大数据ETF |
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2025-12-30 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2025-12-29 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2025-12-26 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2025-12-25 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2025-12-24 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2025-12-23 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2025-12-22 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2025-12-19 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2025-12-18 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2025-12-17 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2025-12-16 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2025-12-15 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2025-12-12 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2025-12-11 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2025-12-10 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2025-12-09 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2025-12-08 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2025-12-05 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2025-12-04 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2025-12-03 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2025-12-02 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2025-12-01 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2025-11-28 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2025-11-27 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2025-11-26 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2025-11-25 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2025-11-24 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2025-11-21 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2025-11-20 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2025-11-19 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2025-11-18 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-11-17 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2025-11-14 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2025-11-13 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2025-11-12 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2025-11-11 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2025-11-10 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2025-11-07 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2025-11-06 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-11-05 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2025-11-04 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2025-11-03 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2025-10-31 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2025-10-30 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2025-10-29 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2025-10-28 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2025-10-27 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2025-10-24 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2025-10-23 | 1.6899元 | 1.6899元 |