广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C (021398.jj ) 云计算 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7159元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率31.26% (609 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接(021397)目标基金: 广发中证云计算与大数据ETF(159527) |
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-06-10 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-06-09 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-06-08 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-06-05 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-06-04 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-06-03 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-06-02 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-06-01 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-05-29 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-05-28 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-05-27 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-05-26 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-05-25 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-05-22 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-05-21 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-05-20 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-05-19 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-05-18 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-05-15 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-05-14 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-05-13 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-05-12 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-05-11 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-05-08 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-05-07 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-05-06 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-04-30 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-29 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-04-28 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-04-27 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-04-24 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-04-23 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-04-22 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-04-21 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-04-20 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-04-17 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-04-16 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-04-15 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-04-14 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-04-13 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-04-10 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-04-09 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-04-08 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-04-07 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-04-03 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-04-02 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-04-01 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-03-31 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-03-30 | 1.7435元 | 1.7435元 |