广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C (021398.jj ) 云计算 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7736元 (2025-12-31) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.10% (212 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A目标基金: 广发中证云计算与大数据ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.57万 | 0.04% |
| (其中) 股票 | 8.57万 | 0.04% | |
| 2 | 基金投资 | 1.82亿 | 88.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,170.69万 | 5.68% |
| 4 | 其他资产 | 1,209.60万 | 5.87% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.77万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.80万 | 0.01% |
加载中......