广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C (021398.jj ) 云计算 (半年) 申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6410元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.91% (461 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A目标基金: 广发中证云计算与大数据ETF |
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.84元 | 1.21亿 | 6,569.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.72元 | 1.02亿 | 5,906.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.77元 | 5,382.26万 | 3,034.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 1.13亿 | 6,370.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 5,015.40万 | 3,879.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 4,298.49万 | 3,376.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1,316.49万 | 1,083.62万元 | -- |