广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A (021397.jj ) 云计算 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0044元 (2026-01-26) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.96% (294 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C目标基金: 广发中证云计算与大数据ETF |
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-01-23 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-01-22 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-01-21 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2026-01-20 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-01-19 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-01-16 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-01-15 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-01-14 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2026-01-13 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-01-12 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-01-09 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-01-08 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-01-07 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-01-06 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-01-05 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2025-12-31 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2025-12-30 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2025-12-29 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2025-12-26 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2025-12-25 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2025-12-24 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2025-12-23 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2025-12-22 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2025-12-19 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-12-18 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2025-12-17 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2025-12-16 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2025-12-15 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-12-12 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2025-12-11 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2025-12-10 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2025-12-09 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2025-12-08 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2025-12-05 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2025-12-04 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2025-12-03 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2025-12-02 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2025-12-01 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2025-11-28 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2025-11-27 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2025-11-26 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2025-11-25 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2025-11-24 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-11-21 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2025-11-20 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2025-11-19 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2025-11-18 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2025-11-17 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2025-11-14 | 1.6465元 | 1.6465元 |