广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A (021397.jj ) 云计算 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7260元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率3.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.64% (589 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C目标基金: 广发中证云计算与大数据ETF(159527) |
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-06-10 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-06-09 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-06-08 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-06-05 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-06-04 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-06-03 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-06-02 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-06-01 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-05-29 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-05-28 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-05-27 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-05-26 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-05-25 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-05-22 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-05-21 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-05-20 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-05-19 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-05-18 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-05-15 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-05-14 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-05-13 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-05-12 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-05-11 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-05-08 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-05-07 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-05-06 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-04-30 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-04-29 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-04-28 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-04-27 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-04-24 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-04-23 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-04-22 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-04-21 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-04-20 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-04-17 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-04-16 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-04-15 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-04-14 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-04-13 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-04-10 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-04-09 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-04-08 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-04-07 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-04-03 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-04-02 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-01 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-03-31 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-03-30 | 1.7527元 | 1.7527元 |