广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A (021397.jj ) 云计算 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7690元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率3.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.86% (398 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C目标基金: 广发中证云计算与大数据ETF(159527) |
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-07-30 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-07-29 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-07-28 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-07-27 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-07-24 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-07-23 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-07-22 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-07-21 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-07-20 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-07-17 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-07-16 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-07-15 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-07-14 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-07-13 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-07-10 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-07-09 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-07-08 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-07-07 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-07-06 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-07-03 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-07-02 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-07-01 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-06-30 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-06-29 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-06-26 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-06-25 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-06-24 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-06-23 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-06-22 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-06-18 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-06-17 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-06-16 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-06-15 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-06-12 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-06-11 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-06-10 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-06-09 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-06-08 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-06-05 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-06-04 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-06-03 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-06-02 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-06-01 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-05-29 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-05-28 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-05-27 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-05-26 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-05-25 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-05-22 | 1.9376元 | 1.9376元 |