广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A (021397.jj ) 云计算 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6523元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率3.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.27% (447 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C目标基金: 广发中证云计算与大数据ETF |
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-10-08 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-09-30 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-09-29 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-09-28 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-09-24 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-09-23 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-09-22 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-09-21 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-09-18 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-09-17 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-09-16 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-09-15 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-09-14 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-09-11 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-09-10 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-09-09 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-09-08 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-09-07 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-09-04 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-09-03 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-09-02 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-09-01 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-08-31 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-08-28 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-08-27 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-08-26 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-08-25 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-08-24 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-08-21 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-08-20 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-08-19 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-08-18 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-08-17 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-08-14 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-08-13 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-08-12 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-08-11 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-08-10 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-08-07 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-08-06 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-08-05 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-08-04 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-08-03 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-07-31 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-07-30 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-07-29 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-07-28 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-07-27 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-07-24 | 1.7567元 | 1.7567元 |