广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A (021397.jj ) 云计算 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6523元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率3.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.27% (447 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C目标基金: 广发中证云计算与大数据ETF |
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.85元 | 7,715.68万 | 4,176.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.73元 | 7,030.70万 | 4,067.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.78元 | 6,707.91万 | 3,764.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 8,094.01万 | 4,539.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 4,931.63万 | 3,803.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 5,100.84万 | 3,997.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 2,148.72万 | 1,765.88万元 | -- |