广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A (021397.jj ) 云计算 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7690元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率3.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.86% (398 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C目标基金: 广发中证云计算与大数据ETF(159527) |
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.92亿 | 90.69% |
| 2 | 固定收益投资 | 390.64万 | 1.84% |
| (其中) 债券 | 390.64万 | 1.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,384.46万 | 6.53% |
| 4 | 其他资产 | 198.63万 | 0.94% |
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