广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A (021397.jj ) 云计算 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7722元 (2025-12-30) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.07% (213 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C目标基金: 广发中证云计算与大数据ETF |
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 021397 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-06-12 | |
| 总份额 | 1.09亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、金融衍生品投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、参与转融通证券出借业务策略 | |
| 业绩比较基准 | 中证云计算与大数据主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021397 | 021398 |
| 子基金份额 | 4,539.29万 份 (2025-09-30) | 6,370.61万 份 (2025-09-30) |