创金合信尊丰纯债C (021395.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1428元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5445 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊丰纯债(003192) 、创金合信尊丰纯债D |
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创金合信尊丰纯债C(021395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1428元 | 1.2358元 |
| 2026-06-04 | 1.1432元 | 1.2362元 |
| 2026-06-03 | 1.1430元 | 1.2360元 |
| 2026-06-02 | 1.1432元 | 1.2362元 |
| 2026-06-01 | 1.1430元 | 1.2360元 |
| 2026-05-29 | 1.1425元 | 1.2355元 |
| 2026-05-28 | 1.1423元 | 1.2353元 |
| 2026-05-27 | 1.1420元 | 1.2350元 |
| 2026-05-26 | 1.1415元 | 1.2345元 |
| 2026-05-25 | 1.1410元 | 1.2340元 |
| 2026-05-22 | 1.1407元 | 1.2337元 |
| 2026-05-21 | 1.1408元 | 1.2338元 |
| 2026-05-20 | 1.1408元 | 1.2338元 |
| 2026-05-19 | 1.1405元 | 1.2335元 |
| 2026-05-18 | 1.1400元 | 1.2330元 |
| 2026-05-15 | 1.1396元 | 1.2326元 |
| 2026-05-14 | 1.1396元 | 1.2326元 |
| 2026-05-13 | 1.1396元 | 1.2326元 |
| 2026-05-12 | 1.1392元 | 1.2322元 |
| 2026-05-11 | 1.1390元 | 1.2320元 |
| 2026-05-08 | 1.1387元 | 1.2317元 |
| 2026-05-07 | 1.1385元 | 1.2315元 |
| 2026-05-06 | 1.1384元 | 1.2314元 |
| 2026-04-30 | 1.1389元 | 1.2319元 |
| 2026-04-29 | 1.1390元 | 1.2320元 |
| 2026-04-28 | 1.1385元 | 1.2315元 |
| 2026-04-27 | 1.1382元 | 1.2312元 |
| 2026-04-24 | 1.1385元 | 1.2315元 |
| 2026-04-23 | 1.1389元 | 1.2319元 |
| 2026-04-22 | 1.1392元 | 1.2322元 |
| 2026-04-21 | 1.1389元 | 1.2319元 |
| 2026-04-20 | 1.1385元 | 1.2315元 |
| 2026-04-17 | 1.1383元 | 1.2313元 |
| 2026-04-16 | 1.1379元 | 1.2309元 |
| 2026-04-15 | 1.1378元 | 1.2308元 |
| 2026-04-14 | 1.1377元 | 1.2307元 |
| 2026-04-13 | 1.1375元 | 1.2305元 |
| 2026-04-10 | 1.1372元 | 1.2302元 |
| 2026-04-09 | 1.1370元 | 1.2300元 |
| 2026-04-08 | 1.1371元 | 1.2301元 |
| 2026-04-07 | 1.1370元 | 1.2300元 |
| 2026-04-03 | 1.1365元 | 1.2295元 |
| 2026-04-02 | 1.1359元 | 1.2289元 |
| 2026-04-01 | 1.1358元 | 1.2288元 |
| 2026-03-31 | 1.1360元 | 1.2290元 |
| 2026-03-30 | 1.1358元 | 1.2288元 |
| 2026-03-27 | 1.1353元 | 1.2283元 |
| 2026-03-26 | 1.1350元 | 1.2280元 |
| 2026-03-25 | 1.1348元 | 1.2278元 |
| 2026-03-24 | 1.1347元 | 1.2277元 |