创金合信尊丰纯债C (021395.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模2.13万元 (2025-09-30) 基金净值1.1269元 (2026-01-09) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5696 / 7199)
相关基金:	主从基金: 创金合信尊丰纯债A 、创金合信尊丰纯债D
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创金合信尊丰纯债C(021395) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-05	2025-12-05	0.015 元	1.88万	282.41元	1.32%	3.05%
2025-09-17	2025-09-17	0.02 元	1,889.91万	37.80万元	1.73%	3.05%
2024-05-21	2024-05-21	0.058 元	--	--	4.90%	4.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。