创金合信尊丰纯债C(021395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1389元 | 1.2319元 |
| 2026-04-20 | 1.1385元 | 1.2315元 |
| 2026-04-17 | 1.1383元 | 1.2313元 |
| 2026-04-16 | 1.1379元 | 1.2309元 |
| 2026-04-15 | 1.1378元 | 1.2308元 |
| 2026-04-14 | 1.1377元 | 1.2307元 |
| 2026-04-13 | 1.1375元 | 1.2305元 |
| 2026-04-10 | 1.1372元 | 1.2302元 |
| 2026-04-09 | 1.1370元 | 1.2300元 |
| 2026-04-08 | 1.1371元 | 1.2301元 |
| 2026-04-07 | 1.1370元 | 1.2300元 |
| 2026-04-03 | 1.1365元 | 1.2295元 |
| 2026-04-02 | 1.1359元 | 1.2289元 |
| 2026-04-01 | 1.1358元 | 1.2288元 |
| 2026-03-31 | 1.1360元 | 1.2290元 |
| 2026-03-30 | 1.1358元 | 1.2288元 |
| 2026-03-27 | 1.1353元 | 1.2283元 |
| 2026-03-26 | 1.1350元 | 1.2280元 |
| 2026-03-25 | 1.1348元 | 1.2278元 |
| 2026-03-24 | 1.1347元 | 1.2277元 |
| 2026-03-23 | 1.1345元 | 1.2275元 |
| 2026-03-20 | 1.1346元 | 1.2276元 |
| 2026-03-19 | 1.1346元 | 1.2276元 |
| 2026-03-18 | 1.1343元 | 1.2273元 |
| 2026-03-17 | 1.1337元 | 1.2267元 |
| 2026-03-16 | 1.1336元 | 1.2266元 |
| 2026-03-13 | 1.1337元 | 1.2267元 |
| 2026-03-12 | 1.1336元 | 1.2266元 |
| 2026-03-11 | 1.1335元 | 1.2265元 |
| 2026-03-10 | 1.1335元 | 1.2265元 |
| 2026-03-09 | 1.1333元 | 1.2263元 |
| 2026-03-06 | 1.1340元 | 1.2270元 |
| 2026-03-05 | 1.1339元 | 1.2269元 |
| 2026-03-04 | 1.1338元 | 1.2268元 |
| 2026-03-03 | 1.1336元 | 1.2266元 |
| 2026-03-02 | 1.1335元 | 1.2265元 |
| 2026-02-27 | 1.1329元 | 1.2259元 |
| 2026-02-26 | 1.1325元 | 1.2255元 |
| 2026-02-25 | 1.1330元 | 1.2260元 |
| 2026-02-24 | 1.1334元 | 1.2264元 |
| 2026-02-13 | 1.1329元 | 1.2259元 |
| 2026-02-12 | 1.1328元 | 1.2258元 |
| 2026-02-11 | 1.1325元 | 1.2255元 |
| 2026-02-10 | 1.1321元 | 1.2251元 |
| 2026-02-09 | 1.1318元 | 1.2248元 |
| 2026-02-06 | 1.1311元 | 1.2241元 |
| 2026-02-05 | 1.1306元 | 1.2236元 |
| 2026-02-04 | 1.1304元 | 1.2234元 |
| 2026-02-03 | 1.1303元 | 1.2233元 |
| 2026-02-02 | 1.1304元 | 1.2234元 |