创金合信尊丰纯债C (021395.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1448元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5395 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊丰纯债(003192) 、创金合信尊丰纯债D |
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创金合信尊丰纯债C(021395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1448元 | 1.2378元 |
| 2026-07-27 | 1.1449元 | 1.2379元 |
| 2026-07-24 | 1.1449元 | 1.2379元 |
| 2026-07-23 | 1.1447元 | 1.2377元 |
| 2026-07-22 | 1.1446元 | 1.2376元 |
| 2026-07-21 | 1.1441元 | 1.2371元 |
| 2026-07-20 | 1.1441元 | 1.2371元 |
| 2026-07-17 | 1.1441元 | 1.2371元 |
| 2026-07-16 | 1.1439元 | 1.2369元 |
| 2026-07-15 | 1.1439元 | 1.2369元 |
| 2026-07-14 | 1.1438元 | 1.2368元 |
| 2026-07-13 | 1.1438元 | 1.2368元 |
| 2026-07-10 | 1.1439元 | 1.2369元 |
| 2026-07-09 | 1.1437元 | 1.2367元 |
| 2026-07-08 | 1.1437元 | 1.2367元 |
| 2026-07-07 | 1.1435元 | 1.2365元 |
| 2026-07-06 | 1.1434元 | 1.2364元 |
| 2026-07-03 | 1.1430元 | 1.2360元 |
| 2026-07-02 | 1.1430元 | 1.2360元 |
| 2026-07-01 | 1.1429元 | 1.2359元 |
| 2026-06-30 | 1.1434元 | 1.2364元 |
| 2026-06-29 | 1.1436元 | 1.2366元 |
| 2026-06-26 | 1.1431元 | 1.2361元 |
| 2026-06-25 | 1.1429元 | 1.2359元 |
| 2026-06-24 | 1.1425元 | 1.2355元 |
| 2026-06-23 | 1.1425元 | 1.2355元 |
| 2026-06-22 | 1.1428元 | 1.2358元 |
| 2026-06-18 | 1.1428元 | 1.2358元 |
| 2026-06-17 | 1.1425元 | 1.2355元 |
| 2026-06-16 | 1.1420元 | 1.2350元 |
| 2026-06-15 | 1.1414元 | 1.2344元 |
| 2026-06-12 | 1.1410元 | 1.2340元 |
| 2026-06-11 | 1.1408元 | 1.2338元 |
| 2026-06-10 | 1.1413元 | 1.2343元 |
| 2026-06-09 | 1.1419元 | 1.2349元 |
| 2026-06-08 | 1.1424元 | 1.2354元 |
| 2026-06-05 | 1.1428元 | 1.2358元 |
| 2026-06-04 | 1.1432元 | 1.2362元 |
| 2026-06-03 | 1.1430元 | 1.2360元 |
| 2026-06-02 | 1.1432元 | 1.2362元 |
| 2026-06-01 | 1.1430元 | 1.2360元 |
| 2026-05-29 | 1.1425元 | 1.2355元 |
| 2026-05-28 | 1.1423元 | 1.2353元 |
| 2026-05-27 | 1.1420元 | 1.2350元 |
| 2026-05-26 | 1.1415元 | 1.2345元 |
| 2026-05-25 | 1.1410元 | 1.2340元 |
| 2026-05-22 | 1.1407元 | 1.2337元 |
| 2026-05-21 | 1.1408元 | 1.2338元 |
| 2026-05-20 | 1.1408元 | 1.2338元 |
| 2026-05-19 | 1.1405元 | 1.2335元 |