创金合信尊丰纯债C(021395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1273元 | 1.2203元 |
| 2026-01-09 | 1.1269元 | 1.2199元 |
| 2026-01-08 | 1.1267元 | 1.2197元 |
| 2026-01-07 | 1.1263元 | 1.2193元 |
| 2026-01-06 | 1.1266元 | 1.2196元 |
| 2026-01-05 | 1.1271元 | 1.2201元 |
| 2025-12-31 | 1.1266元 | 1.2196元 |
| 2025-12-30 | 1.1265元 | 1.2195元 |
| 2025-12-29 | 1.1265元 | 1.2195元 |
| 2025-12-26 | 1.1268元 | 1.2198元 |
| 2025-12-25 | 1.1266元 | 1.2196元 |
| 2025-12-24 | 1.1266元 | 1.2196元 |
| 2025-12-23 | 1.1265元 | 1.2195元 |
| 2025-12-22 | 1.1262元 | 1.2192元 |
| 2025-12-19 | 1.1262元 | 1.2192元 |
| 2025-12-18 | 1.1256元 | 1.2186元 |
| 2025-12-17 | 1.1252元 | 1.2182元 |
| 2025-12-16 | 1.1248元 | 1.2178元 |
| 2025-12-15 | 1.1247元 | 1.2177元 |
| 2025-12-12 | 1.1253元 | 1.2183元 |
| 2025-12-11 | 1.1254元 | 1.2184元 |
| 2025-12-10 | 1.1249元 | 1.2179元 |
| 2025-12-09 | 1.1247元 | 1.2177元 |
| 2025-12-08 | 1.1244元 | 1.2174元 |
| 2025-12-05 | 1.1244元 | 1.2174元 |
| 2025-12-04 | 1.1392元 | 1.2172元 |
| 2025-12-03 | 1.1402元 | 1.2182元 |
| 2025-12-02 | 1.1404元 | 1.2184元 |
| 2025-12-01 | 1.1405元 | 1.2185元 |
| 2025-11-28 | 1.1402元 | 1.2182元 |
| 2025-11-27 | 1.1399元 | 1.2179元 |
| 2025-11-26 | 1.1403元 | 1.2183元 |
| 2025-11-25 | 1.1409元 | 1.2189元 |
| 2025-11-24 | 1.1412元 | 1.2192元 |
| 2025-11-21 | 1.1411元 | 1.2191元 |
| 2025-11-20 | 1.1412元 | 1.2192元 |
| 2025-11-19 | 1.1411元 | 1.2191元 |
| 2025-11-18 | 1.1411元 | 1.2191元 |
| 2025-11-17 | 1.1410元 | 1.2190元 |
| 2025-11-14 | 1.1407元 | 1.2187元 |
| 2025-11-13 | 1.1406元 | 1.2186元 |
| 2025-11-12 | 1.1405元 | 1.2185元 |
| 2025-11-11 | 1.1402元 | 1.2182元 |
| 2025-11-10 | 1.1399元 | 1.2179元 |
| 2025-11-07 | 1.1398元 | 1.2178元 |
| 2025-11-06 | 1.1403元 | 1.2183元 |
| 2025-11-05 | 1.1407元 | 1.2187元 |
| 2025-11-04 | 1.1405元 | 1.2185元 |
| 2025-11-03 | 1.1404元 | 1.2184元 |
| 2025-10-31 | 1.1402元 | 1.2182元 |