创金合信尊丰纯债C (021395.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1449元 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5428 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊丰纯债(003192) 、创金合信尊丰纯债D |
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创金合信尊丰纯债C(021395) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 1,225.41万 | 1,071.72万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 79.34万 | 69.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2.40万 | 2.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2.13万 | 1.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2,182.84万 | 1,889.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1,969.73 | 1,723.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 6,543.10 | 5,726.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 537.72 | 477.00元 | -- |