创金合信尊丰纯债C(021395) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2.40万 | 2.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2.13万 | 1.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2,182.84万 | 1,889.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1,969.73 | 1,723.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 6,543.10 | 5,726.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 537.72 | 477.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 20.06万 | 17.80万元 | -- |