中信建投中债0-3年政金债指数A (021392.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0255元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5548 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中债0-3年政金债指数C |
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中信建投中债0-3年政金债指数A(021392) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0255元 | 1.0455元 |
| 2026-07-21 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2026-07-20 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2026-07-17 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2026-07-16 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2026-07-15 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2026-07-14 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2026-07-13 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2026-07-10 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2026-07-09 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2026-07-08 | 1.0253元 | 1.0453元 |
| 2026-07-07 | 1.0254元 | 1.0454元 |
| 2026-07-06 | 1.0253元 | 1.0453元 |
| 2026-07-03 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2026-07-02 | 1.0250元 | 1.0450元 |
| 2026-07-01 | 1.0250元 | 1.0450元 |
| 2026-06-30 | 1.0255元 | 1.0455元 |
| 2026-06-29 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2026-06-26 | 1.0253元 | 1.0453元 |
| 2026-06-25 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2026-06-24 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2026-06-23 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2026-06-22 | 1.0246元 | 1.0446元 |
| 2026-06-18 | 1.0245元 | 1.0445元 |
| 2026-06-17 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2026-06-16 | 1.0237元 | 1.0437元 |
| 2026-06-15 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2026-06-12 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2026-06-11 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2026-06-10 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2026-06-09 | 1.0236元 | 1.0436元 |
| 2026-06-08 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2026-06-05 | 1.0246元 | 1.0446元 |
| 2026-06-04 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2026-06-03 | 1.0246元 | 1.0446元 |
| 2026-06-02 | 1.0250元 | 1.0450元 |
| 2026-06-01 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2026-05-29 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2026-05-28 | 1.0240元 | 1.0440元 |
| 2026-05-27 | 1.0239元 | 1.0439元 |
| 2026-05-26 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2026-05-25 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2026-05-22 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2026-05-21 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2026-05-20 | 1.0221元 | 1.0421元 |
| 2026-05-19 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2026-05-18 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2026-05-15 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2026-05-14 | 1.0214元 | 1.0414元 |
| 2026-05-13 | 1.0215元 | 1.0415元 |