东兴成长优选混合发起C (021391.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4953元 (2026-02-13) 基金经理胡永杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.10% (436 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴成长优选混合发起A |
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东兴成长优选混合发起C(021391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-02-12 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-02-11 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-02-10 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-02-09 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-02-06 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-02-05 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-02-04 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-02-03 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-02-02 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-01-30 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-01-29 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-01-28 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-01-27 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-01-26 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-01-23 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-01-22 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-01-21 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-01-20 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-01-19 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-01-16 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-01-15 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-01-14 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-01-13 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-01-12 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-01-09 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-01-08 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-01-07 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-01-06 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-01-05 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-12-31 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-12-30 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-12-29 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-12-26 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-12-25 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-12-24 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-12-23 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-12-22 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-12-19 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-18 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2025-12-17 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-16 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-12-15 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-12-12 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-12-11 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2025-12-10 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-12-09 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-12-08 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-12-05 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-04 | 1.2882元 | 1.2882元 |