东兴成长优选混合发起C (021391.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4953元 (2026-02-13) 基金经理胡永杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.10% (436 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴成长优选混合发起A |
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东兴成长优选混合发起C(021391) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,623.70万 | 90.96% |
| (其中) 股票 | 1,623.70万 | 90.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 160.64万 | 9.00% |
| 3 | 其他资产 | 7,164.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,002.65万 | 56.17% |
| 建筑业 | 44.89万 | 2.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.99万 | 2.02% |
| 房地产业 | 20.63万 | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.09万 | 0.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.37%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 309.83万 | 17.36% |
| 非日常生活消费品 | 122.68万 | 6.87% |
| 通讯业务 | 73.93万 | 4.14% |
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