东兴成长优选混合发起C (021391.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理胡永杰基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5124元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.81% (567 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴成长优选混合发起(021390) |
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东兴成长优选混合发起C(021391) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 86.74万 | 66.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 67.27万 | 50.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 93.32万 | 64.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 958.48万 | 851.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1,099.54万 | 930.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 525.32万 | 455.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 728.98万 | 610.64万元 | -- |