东兴成长优选混合发起C (021391.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理胡永杰基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9661元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.94% (217 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴成长优选混合发起(021390) |
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东兴成长优选混合发起C(021391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-07-21 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-07-20 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-07-17 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-07-16 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-07-15 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-07-14 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2026-07-13 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-07-10 | 2.3662元 | 2.3662元 |
| 2026-07-09 | 2.5481元 | 2.5481元 |
| 2026-07-08 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2026-07-07 | 2.2834元 | 2.2834元 |
| 2026-07-06 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2026-07-03 | 2.2778元 | 2.2778元 |
| 2026-07-02 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-07-01 | 2.5863元 | 2.5863元 |
| 2026-06-30 | 2.6057元 | 2.6057元 |
| 2026-06-29 | 2.5365元 | 2.5365元 |
| 2026-06-26 | 2.3467元 | 2.3467元 |
| 2026-06-25 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-06-24 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2026-06-23 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-06-22 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-06-18 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-06-17 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-06-16 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-06-15 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-06-12 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-06-11 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-06-10 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-06-09 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-06-08 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-06-05 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-06-04 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-06-03 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-06-02 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-06-01 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-05-29 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-05-28 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-05-27 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-05-26 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-05-25 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-05-22 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-05-21 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-05-20 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-19 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-05-18 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-05-15 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-05-14 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-05-13 | 1.6859元 | 1.6859元 |