东兴成长优选混合发起C (021391.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理胡永杰基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7738元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.41% (388 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴成长优选混合发起(021390) |
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东兴成长优选混合发起C(021391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-05-21 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-05-20 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-19 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-05-18 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-05-15 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-05-14 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-05-13 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-05-12 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-05-11 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-05-08 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-05-07 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-06 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-30 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-04-29 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-04-28 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-04-27 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-04-24 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-04-23 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-22 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-21 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-20 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-17 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-16 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-04-15 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-04-14 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-13 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-04-10 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-04-09 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-08 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-07 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-03 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-02 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-01 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-31 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-03-30 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-03-27 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-26 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-25 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-03-24 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-23 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-20 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-03-19 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-03-18 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-03-17 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-03-16 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-03-13 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-12 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-03-11 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-03-10 | 1.4314元 | 1.4314元 |