银河中证红利低波动100指数A (021388.jj ) 红利低波100 (季度) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0892元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率182.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3618 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证红利低波动100指数C |
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银河中证红利低波动100指数A(021388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0892元 | 1.1077元 |
| 2026-06-04 | 1.0868元 | 1.1053元 |
| 2026-06-03 | 1.0980元 | 1.1165元 |
| 2026-06-02 | 1.1062元 | 1.1247元 |
| 2026-06-01 | 1.1107元 | 1.1292元 |
| 2026-05-29 | 1.0941元 | 1.1126元 |
| 2026-05-28 | 1.0751元 | 1.0936元 |
| 2026-05-27 | 1.0820元 | 1.1005元 |
| 2026-05-26 | 1.0845元 | 1.1030元 |
| 2026-05-25 | 1.0843元 | 1.1028元 |
| 2026-05-22 | 1.0812元 | 1.0997元 |
| 2026-05-21 | 1.0855元 | 1.1040元 |
| 2026-05-20 | 1.0929元 | 1.1114元 |
| 2026-05-19 | 1.0999元 | 1.1184元 |
| 2026-05-18 | 1.0906元 | 1.1091元 |
| 2026-05-15 | 1.0963元 | 1.1148元 |
| 2026-05-14 | 1.1015元 | 1.1200元 |
| 2026-05-13 | 1.1071元 | 1.1256元 |
| 2026-05-12 | 1.1079元 | 1.1264元 |
| 2026-05-11 | 1.1107元 | 1.1280元 |
| 2026-05-08 | 1.1067元 | 1.1240元 |
| 2026-05-07 | 1.1059元 | 1.1232元 |
| 2026-05-06 | 1.1093元 | 1.1266元 |
| 2026-04-30 | 1.1100元 | 1.1273元 |
| 2026-04-29 | 1.1148元 | 1.1321元 |
| 2026-04-28 | 1.1108元 | 1.1281元 |
| 2026-04-27 | 1.1038元 | 1.1211元 |
| 2026-04-24 | 1.1105元 | 1.1278元 |
| 2026-04-23 | 1.1146元 | 1.1319元 |
| 2026-04-22 | 1.1069元 | 1.1242元 |
| 2026-04-21 | 1.1098元 | 1.1271元 |
| 2026-04-20 | 1.1019元 | 1.1192元 |
| 2026-04-17 | 1.1008元 | 1.1181元 |
| 2026-04-16 | 1.1066元 | 1.1239元 |
| 2026-04-15 | 1.1067元 | 1.1240元 |
| 2026-04-14 | 1.0998元 | 1.1171元 |
| 2026-04-13 | 1.0970元 | 1.1143元 |
| 2026-04-10 | 1.1014元 | 1.1187元 |
| 2026-04-09 | 1.1020元 | 1.1193元 |
| 2026-04-08 | 1.1117元 | 1.1279元 |
| 2026-04-07 | 1.1030元 | 1.1192元 |
| 2026-04-03 | 1.1047元 | 1.1209元 |
| 2026-04-02 | 1.1207元 | 1.1369元 |
| 2026-04-01 | 1.1177元 | 1.1339元 |
| 2026-03-31 | 1.1170元 | 1.1332元 |
| 2026-03-30 | 1.1196元 | 1.1358元 |
| 2026-03-27 | 1.1152元 | 1.1314元 |
| 2026-03-26 | 1.1185元 | 1.1347元 |
| 2026-03-25 | 1.1187元 | 1.1349元 |
| 2026-03-24 | 1.1088元 | 1.1250元 |