银河中证红利低波动100指数A (021388.jj ) 红利低波100 (季度) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0844元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率182.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (3468 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证红利低波动100指数C |
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银河中证红利低波动100指数A(021388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0844元 | 1.1041元 |
| 2026-07-22 | 1.0812元 | 1.1009元 |
| 2026-07-21 | 1.0786元 | 1.0983元 |
| 2026-07-20 | 1.0886元 | 1.1083元 |
| 2026-07-17 | 1.0651元 | 1.0848元 |
| 2026-07-16 | 1.0675元 | 1.0872元 |
| 2026-07-15 | 1.0668元 | 1.0865元 |
| 2026-07-14 | 1.0510元 | 1.0707元 |
| 2026-07-13 | 1.0421元 | 1.0618元 |
| 2026-07-10 | 1.0327元 | 1.0524元 |
| 2026-07-09 | 1.0282元 | 1.0479元 |
| 2026-07-08 | 1.0379元 | 1.0576元 |
| 2026-07-07 | 1.0293元 | 1.0490元 |
| 2026-07-06 | 1.0417元 | 1.0614元 |
| 2026-07-03 | 1.0270元 | 1.0467元 |
| 2026-07-02 | 1.0218元 | 1.0415元 |
| 2026-07-01 | 1.0111元 | 1.0308元 |
| 2026-06-30 | 0.9975元 | 1.0172元 |
| 2026-06-29 | 1.0148元 | 1.0345元 |
| 2026-06-26 | 1.0019元 | 1.0216元 |
| 2026-06-25 | 1.0140元 | 1.0337元 |
| 2026-06-24 | 1.0220元 | 1.0417元 |
| 2026-06-23 | 1.0413元 | 1.0610元 |
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.0600元 |
| 2026-06-18 | 1.0374元 | 1.0571元 |
| 2026-06-17 | 1.0568元 | 1.0765元 |
| 2026-06-16 | 1.0633元 | 1.0830元 |
| 2026-06-15 | 1.0783元 | 1.0980元 |
| 2026-06-12 | 1.0833元 | 1.1030元 |
| 2026-06-11 | 1.0738元 | 1.0935元 |
| 2026-06-10 | 1.0805元 | 1.1002元 |
| 2026-06-09 | 1.0779元 | 1.0976元 |
| 2026-06-08 | 1.0803元 | 1.1000元 |
| 2026-06-05 | 1.0892元 | 1.1077元 |
| 2026-06-04 | 1.0868元 | 1.1053元 |
| 2026-06-03 | 1.0980元 | 1.1165元 |
| 2026-06-02 | 1.1062元 | 1.1247元 |
| 2026-06-01 | 1.1107元 | 1.1292元 |
| 2026-05-29 | 1.0941元 | 1.1126元 |
| 2026-05-28 | 1.0751元 | 1.0936元 |
| 2026-05-27 | 1.0820元 | 1.1005元 |
| 2026-05-26 | 1.0845元 | 1.1030元 |
| 2026-05-25 | 1.0843元 | 1.1028元 |
| 2026-05-22 | 1.0812元 | 1.0997元 |
| 2026-05-21 | 1.0855元 | 1.1040元 |
| 2026-05-20 | 1.0929元 | 1.1114元 |
| 2026-05-19 | 1.0999元 | 1.1184元 |
| 2026-05-18 | 1.0906元 | 1.1091元 |
| 2026-05-15 | 1.0963元 | 1.1148元 |
| 2026-05-14 | 1.1015元 | 1.1200元 |